基準価額とは何ですか？

基準価額とは、投資信託の値段のことで、投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コストを差し引いた金額を総口数で割って算出しています。

 

また、多くの投資信託は、１万口あたりの金額が表示されています。　

※ 1 口あたりの金額のケースもあります

純資産総額÷総口数＝基準価額

他の用語について知りたい方は下記よりご確認ください。

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